Fund Administrator
Fund Administrator
This vacancy has already been filled.

Onze client is gespecialiseerd in Funds. De beleggingsstrategieën lopen uiteen: Global
Macro, Equity Long/Short, Foreign Exchange, Fund of Funds, Futures, Real estate etc. De
grootte van de fondsen varieert van ± EUR 1 miljoen tot aan EUR 300 miljoen

Wij zoeken een
Fund Administrator:

Taken
De taken van een Fund Administrator omvatten het volgende:
  • Dagelijkse verwerking van beleggingstransacties;
  • Bijhouden en verwerken van bank mutaties;
  • Verwerken in- en uitschrijvingen van investeerders/aandeelhouders;
  • Berekenen en boeken van reserveringen (‘accruals’);
  • Berekenen van beheer- en rendementsvergoedingen;
  • Waardebepaling van de beleggingsportefeuille;
  • Voorbereiden, cq. uitvoeren van betaal instructies;
  • Up to date houden van één of meerdere administraties (afhankelijk van de
    omvang en activiteiten van het fonds);
  • Contactpersoon voor de cliënt;
  • Overleg met de externe accountant;
  • Overleg met banken en brokers;
  • Overleg met juridische afdeling inzake vennootschappelijke aangelegenheden;
  • Informeren van externe partijen, zoals Bloomberg en Telekurs, over de
    koersontwikkeling van de fondsen;
  • Periodiek rapportage aan de cliënt van de zgn. Net Asset Value (netto
    vermogenswaarde), bestaande uit balans, verlies- en winstrekening en portefeuille
    overzicht;
  • Namens het fonds contactpersoon richting investeerders/aandeelhouders.

Profiel:
Het profiel waaraan een kandidaat moet voldoen:
  • Minimaal HBO opleiding, BE, BA of RA;
  • Interesse cq. affiniteit met de beleggingswereld;
  • Beheersing van Engelse taal in woord en geschrift;
  • Teamspeler met individuele verantwoordelijkheden;
  • Ambitieus en initiatiefrijk;
  • Beheersing van MS-office.
De geschikte kandidaat zal onder begeleiding van een accountmanager het vak eigen
gemaakt worden en al naar gelang iemands capaciteiten na verloop van tijd volledig
zelfstanding gaan werken. Naast een marktconform salaris, bieden wij 25 vakantiedagen,
reiskostenvergoeding en een dynamische internationale werkomgeving

Geïnteresseerd?
Stuur dan uw CV (in word) en motivatie per e-mail naar legal@lexiussearch.com.
Vragen over deze vacature kunt u per email stellen, Deze worden binnen 24 uur
beantwoord.